must have - когда торгуешь фьючи на руб/долл и руб/евр у тебя рядом д.б. открыт стакан по перво инструменту, как же как стакан акции если торгуешь фьюч на акцию, иначе это ловля жарптицы
Дневник новичка
- Автор темы Горбачев Денис
- Дата начала
Там рабочий объём начинается с 5, то есть 1 контракт поставить нельзя. Некоторые трейдеры используют эти инструменты как поводыри на торговле Сишкой.
При торговле фьючерсом евро/рубль нужно посматривать на валюту ЕВРО/рубль ТОМ ( инструмент на валюте "Евро завтра") что-то вроде поводыря?
10 января 15 сделок на вечерке. +86,46 рублей за торговлю фьючерсов МОЕХ. 1 сделка была по фьючерсу сбербанка прив., которая зафиксировала прибыль в 8 пунктов. Фин рез за 8 пунктов составило 5 рублей при затратах на комиссию в 2 рубля. 14 сделок было сделано на фьючерсе евро/рубль. Фин рез составил 80 рублей при затратах на комиссию в 30 рублей. К 20:41:06 одновременно в позиции было 5 контрактов. Когда фьючерс был высоко в районе 78374 и 78363 были открыты короткие позиции. Во всех остальных случаях были открыты длинные позиции.
Да, я это и имел ввиду
11 января +164,01 рублей за вечернюю торговлю по фьючерсам, +65,26 рублей за торговлю акциями. Торговля велась с 19:20, важно было не допустить повторения сегодняшнего Моржа, который произошёл днём. Без эмоций продолжал торговлю, чтобы снизить убыток за день. Некоторые после моржа делают перерыв, а мне наоборот нужно поторговать при первой возможности, чтобы зафиксировать прибыль. Моржи случаются, но сейчас натренировался так, что не допускаю Моржи два дня подряд. По сбербанку прив. был сделан вход, позже усреднился и выход 2 конями первым продавцом. Заработал 14 пунктов за 2 контракта. Далее фиксировал прибыль по сбер прив. 23, 7 и 12 пунктов. В 21:59:24 зафиксировал прибыль в размере 32 пунктов за 2 контракта и 8 пунктов за 2 контракта, то есть держал одновременно в позиции 4 контракта. По евро/рубле были похожие опасные ситуации, которые тренировали меня усреднять позиции или синоним "усреднения" набор позиций. В 20:48:06 была зафиксирована прибыль в 45 пунктов за 5 контрактов. Через 10 минут была зафиксирована прибыль в 15 пунктов за 3 контракта.
11 января +164,01 рублей за вечернюю торговлю по фьючерсам, +65,26 рублей за торговлю акциями. Торговал на фьючерсе МОЕХ 2-мя инструментами: сбер прив. и евро/рубль. На евро/рубле заработал фин рез 84 рубля при затратах на комиссию 47 рублей. На фьюче сбер прив. заработал фин рез 79 рублей при затратах на комиссию 18 рублей. На сбере прив. торговлю надо заканчивать раньше, так как сделки протекают очень медленно. Сделки на фьюче Евро/рубль происходят значительно быстрее. Заработанную прибыль отправил в пул и нужно не допустить Моржа в понедельник 14 января. Такое обычно бывает на вечерке делаешь хороший пул, а днём совершаешь ошибки и заработок обрезаешь или теряешь весь, как произошло сегодня днём. Там был момент когда можно было выйти с малым убытком, но сглупил и допустил МОРЖ. Иногда лучше фиксировать маленький убыток, а потом аккуратно скальпировать и увеличивая прибыль в копилку депозиту, совершая хороший трейд, потом другой хороший трейд. Торговый день заключается в совершении хороших трейдов, как в баскетболе. Забивать 2 и 3-х очковые броски.
А каким образом ты набираешь позиции первоначально и когда именно (в % от первоначальной цены позиции или пунктах) входишь повторно в инструмент для усреднения? А то сам столкнулся с этим же на мультике, потеряв 1 просадку - и сейчас считаю - сколько % от макс должен был 1ый вход, при каком падении и каким именно объемом повторный, чтобы этого не допустить, при условии что бумажка двигается стандартным образом.
Задача усреднения делается для того, чтобы после усреднения сразу выйти с маленькой прибылью. На мультисистеме вчера было одновременно 10 контрактов. До этого дня в позиции одновременно могло быть 4 или 6 контрактов. После крайнего Моржа по акциям был момент с 18 контрактами одновременно, но тогда была просадка меньше. То есть риск должен быть оправдан. Одно из правил усреднения или набора позиций заключается в том, чтобы не усредняться слишком быстро и близко от первой позиции. На мультисистеме в основном трейды заключались в фиксации прибыли 1 или 2 контрактов. Чем меньше объём на мультисистеме, тем легче торговать. На мультисистеме тактика заключается в фиксации маленькой прибыли, а потом перезаход. В первый час торговли лучше торговать аккуратно малым объёмом. При усреднении важно помнить, что МОРЖ будет большим, иногда лучше сбрасывать часть позиции в минус и докупаться ниже, а продавать выше. Каждый трейдер берёт на себя ответственность за свою торговлю. И каждый сам выбирает и калибрует свою торговую систему. Крупный Морж был на фьючерсе Лукойла, когда в последний торговый день 2018 года трейдеры кидали короткие позиции, а я покупал. У меня было в позиции 3 контракта, кто-то чудом купил 1 контракт, оставалось в позиции 2 контракта, я докупил ещё 1 контракт и это привело к МОРЖу, так как просадки не хватило. С 2-мя контрактами я вышел бы с прибылью. Но тогда опыта не было, так как фьючерсом Лукойла торговал пару дней. Мультисистема хороша тем, что акция двигается активно и позволяет каждый день фиксировать прибыль. Усредняться надо редко. На распадской усреднился на 12 контрактов. Последний Морж по акциям была как раз из-за Распадской. После того Моржа в распадскую старался лишний раз не лезть. В трейдинге идеальная тактика заключается в том, чтобы увеличивать свой депозит по чуть-чуть. С увеличением риска увеличивается риск МОРЖей. Нужно зарабатывать стабильно каждый день. Но и не забывать, что МОРЖи случаются. Застраховать свой депозит от МОРЖа невозможно, но минимизировать количество Моржей нужно. А если допустил Морж, то нужно делать выводы и калибровать торговую систему.
Последнее редактирование:
Для любителей торговать акцией РУСАЛ выкладываю интересную информацию. Видео называется "
«Смысл ограничительных мер — разделить алюминий и политику». Кому выгодно снятие санкций с «Русала»"
"Американский Минфин выводит из-под санкций алюминиевую империю близкого к Кремлю Олега Дерипаски. Министр финансов США Стив Мнучин объяснил Конгрессу, что компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго» играют заметную роль на рынке алюминия. Сам миллиардер остается в санкционном списке, заверил Мнучин. Ранее Минфин требовал от Дерипаски, чтобы он избавился от полного контроля над своими компаниями."
Наглядно можно посмотреть актуальную информацию по "Русалу". В любом случае с такой информацией можно отметить важные моменты по русскому алюминию. Я в русал стараюсь лишний раз не лезть, так как на мультисистеме торгую значительно лучше. В группе ВК многие выкладывают сделки по РУСАЛу. Можно что-то полезное узнать из этого специального репортажа.
«Смысл ограничительных мер — разделить алюминий и политику». Кому выгодно снятие санкций с «Русала»"
"Американский Минфин выводит из-под санкций алюминиевую империю близкого к Кремлю Олега Дерипаски. Министр финансов США Стив Мнучин объяснил Конгрессу, что компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго» играют заметную роль на рынке алюминия. Сам миллиардер остается в санкционном списке, заверил Мнучин. Ранее Минфин требовал от Дерипаски, чтобы он избавился от полного контроля над своими компаниями."
Наглядно можно посмотреть актуальную информацию по "Русалу". В любом случае с такой информацией можно отметить важные моменты по русскому алюминию. Я в русал стараюсь лишний раз не лезть, так как на мультисистеме торгую значительно лучше. В группе ВК многие выкладывают сделки по РУСАЛу. Можно что-то полезное узнать из этого специального репортажа.
Последнее редактирование:
Именно сразу? А то сижу, просчитываю, что будет - если упадем на 2%, докупиться там, и еще на 2%, и там).
На мультисистеме, так как мы торгуем только длинными позициями. Иногда не торговать те моменты, когда робот (больше 100 контрактов) входит в шорт. Выходить нужно до этого робота, иногда перед этим роботом становятся огромное количество трейдеров и выше робота выйти не позволят. Если мультисистема выросла очень сильно, то торговать нужно 1 контрактом фиксируя любую прибыль. Если 2 контракта, то один контракт первый продавец, а второй контракт чуть выше. Закрыло нижний контракт, можно 2-ой поставить первым продавцом, а потом запускается цепочка сделок. Покупаешь ниже, продаешь выше. При такой торговле на акциях Моржи минимизированы. На мультисистеме нужно быстро работать. 1 контракт на рынке акций быстрее купят, чем 10, 20 или 30. Всегда трейдеры становятся одиночными контрактами перед 10, 20 и 30-ми. Нужно быть ликвидным на рынке акций, то есть чем меньше объём тем быстрее этот объём выкупят. К тому же торговля 1 контрактом вроде небольшая, но в конце дня эти повторяющие сделки приносят значительную прибыль в конце дня. Также важно не быть эмоциональным на рынке. Эмоции после сделок можно проявить. На рынке не до эмоций, нужно быстро действовать.
11 января +65,26 рублей по акциям, -314,47 рублей по фьючерсам МОЕХ. Морж по сбербанку прив. Фин рез по сберу прив -398,62 рублей, затраты на комиссию 24,62 рубля. Фин рез по евро/рублю 84,15 рублей при затратах на комиссию 34,85 рублей. Нужно было сбрасывать контракты на вершинке по 1, пытался скинуть всё, но чуть-чуть не хватило. Морж случился, стал торговать на акциях. Попробовал торговать ПЛЗЛ и заработал 4,6 и 7 пунктов ради опыта. Влез на Алросу, куда обычно не суюсь, там было 2 айсберга, которые испарились, но дали зафиксировать небольшой фин рез. На распадской было одновременно в позиции 12 контрактов. Из-за Моржа собирал спред по мультисистеме до 18:29:14, обычно день заканчиваю раньше. Одновременно в позиции по МССТ было 10 контрактов к 18:27:29, заработал 13,65 рублей за 275 пунктов.
11 января +65,26 рублей по акциям, -314,47 рублей по фьючерсам МОЕХ. Сумел снизить убыток до -252 рублей за торговый день с рынка акций и рынка фьючерсов в сумме. Итог по акциям по всем инструментам фин рез положительный. А по фьючерсу МОРЖ, также в этот день смог занести в пул +164,01 рублей за вечернюю торговлю по фьючерсам. То есть к -252 рублям можно прибавить пул +164,01. Таким образом, убыток дня составил -88 рублей. Таким образом вместо перерыва после моржа, взял прибыль по акциям и на вечерке на фьючерсах, торгуя тем же сбербанком прив. который привёл к Моржу. Можно и нужно торговать тем инструментом, который привёл к Моржу уже в следующую сессию. Моржи случаются. Нужно торговать дальше не обращая внимание на МОРЖ. Важно не допустить Морж в дальнейшем или оттягиваю его как можно дольше. То есть нужно использовать эту неудачу себе в плюс. Морж тоже опыт. Нужно любить не только хорошие сделки, но и плохие сделки. Хотя день закрыл в минус, но смог уменьшить этот минус, что является плюсом.
14 января +46,7 рублей за акции, +215 рублей за фьючерсы МОЕХ. Первые 2 сделки по мультисистеме принесли 53 и 314 пунктов. На открытии особо не рискую кидать больше 2 коней. По одной сделке ради опыта была торговля на СБОМе, Ирао и Полюсе. Дальше торговля была только по мультисистеме на акциях. На фьючерсах было важно не растерять пул и малость занести ещё. По фьючерсу нельзя было допустить второго подряд МОРЖа, именно поэтому старался лишний раз не лезть. На мультисистеме закончил день поздно в 18:35, держал в уме, что через пару минут придётся закрывать позицию по рынку.
14 января +46,7 рублей за акции, +215 рублей за фьючерсы МОЕХ. Торговый день принёс 258 рублей за 2 площадки. Фин рез по мультисистеме составляет 41 рубль при затратах на комиссию в 4 рубля. Соотношение между фин резом и комиссией составляет 10:1. Фьючерс сбербанк прив. принёс фин рез в размере 102 рублей при затратах на комиссию в 26 рублей. Соотношение 4:1. Фин рез Евро/рубля составляет 112 рублей, а комиссия 58 рублей. Соотношение 2:1. В целом торговля была стабильная.
14 января +113,24 рублей за фьючи по Евро/рублю и сбербанку прив. В 19:17:11 здорово после закрытия первого контракта, пробелом снимал 2 контракт и ставил первым продавцом, таким образом 2 коник принёс 30 пунктов. На сбербанке прив. прибыль была хорошей, но сделки проходят долго, но вечером фиксируется значительно большая прибыль. 18, 25 и 18 пунктов позволил заработать сбер. прив. На евро/рубле фиксирую маленькую прибыль, но зато стабильно. С 22:16 когда евро/рубль значительно подрос в районе 78000 совершал короткие продажи. с 19:17 когда евро/рубль был низок в районе 77950 совершал длинные покупки.
14 января +113,24 рублей за фьючи по Евро/рублю и сбербанку прив. Оказывается время в трейдинге играет важную роль в трейдинге. Каждый трейдер выбирает удобное время для торговли. и Фьючерсы по-разному себя ведут в утреннее и вечернее время. Возможность низкой волатильности тоже можно использовать для прибыльной торговли. Фин рез сбербанка прив составляет 54 рубля при затратах на комиссию в 6 рублей. Соотношение фин реза к комиссии составляет 9:1. Хороший показатель как на мультисистеме. Фин рез евро/рубля составляет 58 рублей при затратах на комиссию в 21 рубль. Соотношение фин реза к комиссии составляет 2,76:1. То есть 3 сделки по сбербанку прив. принесли почти столько же сколько и евро/рубль, но сделок по второму инструменту было 10. Правда отмечу, что на евро/рубле сделки проходили быстрее. А вечерний рынок на фьючерсе сбербанка прив, похож на соревнование по бегу между черепахами, зато более предсказуемый. От фьючерса Лукойла решил отказаться, там были хорошие точки, но решил без импровизации зарабатывать по чуть-чуть. В принципе 2 фьючерса меня устраивают и работаю с ними. Тоже самое делаю с мультисистемой. Не лезу в незнакомые акции. В любом случае каждый трейдер выбирает для себя удобные акции или фьючерсы и калибрует свою торговую систему.
15 января +39,16 рублей за акции, +87,49 рублей за фьючи. Мультисистема стабильно позволяет фиксировать прибыль. На фьючерсах с 14:37:10 обрезал свой депозит на -50 рублей, далее -50 превратил в -34,51 рубль по фьючерсу. Далее оставил евро/рубль, чтобы фьючерс закрылся в +87,49. Пул составляет 122 рубля. На евро/рубле был излишний риск днём, то есть ту прибыль, которую заработал вечером немного спустил днём. Иногда, при таком раскладе не торговать днём фьючерсы. Но видимо акция мультисистема стояла на месте и начал торговать евро/рублём. Но влюбом случае опыт получил.
15 января +39,16 рублей за акции, +87,49 рублей за фьючи. Торговый день принёс в копилку 126 рублей. Таким образом фин рез по евро/рублю стал = 23 рублям, а комиссия затрат составила 43 рубля. " Фин рез евро/рубля составляет 58 рублей при затратах на комиссию в 21 рубль". Таким образом уменьшил фин рез на 15 рублей, а комиссию увеличил в 2 раза. "Фин рез сбербанка прив составляет 54 рубля при затратах на комиссию в 6 рублей. Соотношение фин реза к комиссии составляет 9:1". Фин рез сбербанка увеличил с 54 до 63 рублей, также возросла комиссия с 6 до 12 рублей. Мультисистема принесла фин рез в размере 38 рублей при затратах на комиссию в 5 рублей. Соотношение фин реза к комиссии составляет 38:5, то есть 7,6:1. В любом случае торговля по 4-м инструментам положительная, но ошибки были.
